Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 8,43 | 8,44 | -0,12% | +11,51% | 27,96 | 27,82 | +0,51% | +16,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 7,15 | 7,15 | 0,00% | +25,88% | 27,92 | 27,84 | +0,31% | +16,63% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 8,41 | 8,08 | +4,08% | 0,00% | 27,89 | 27,41 | +1,77% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 10,94 | 10,96 | -0,18% | +1,58% | 36,28 | 36,12 | +0,45% | +5,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 17,29 | 17,29 | 0,00% | +3,91% | 57,34 | 56,98 | +0,63% | +8,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 21,59 | 21,61 | -0,09% | -0,64% | 84,32 | 84,13 | +0,22% | -7,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 19,10 | 19,11 | -0,05% | +0,74% | 63,35 | 62,98 | +0,58% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 13,69 | 13,70 | -0,07% | -5,19% | 45,40 | 45,15 | +0,56% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 21,42 | 21,43 | -0,05% | -0,83% | 83,65 | 83,43 | +0,26% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 18,90 | 18,91 | -0,05% | +0,53% | 62,68 | 62,32 | +0,58% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 19,68 | 19,81 | -0,66% | -6,64% | 76,86 | 77,13 | -0,35% | -13,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 13,53 | 13,61 | -0,59% | -5,38% | 44,87 | 44,85 | +0,04% | -1,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)