Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 21,22 | 21,24 | -0,09% | +1,77% | 70,38 | 70,00 | +0,54% | +6,17% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 20,74 | 20,77 | -0,14% | +1,27% | 68,78 | 68,45 | +0,49% | +5,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 142,90 | 142,90 | 0,00% | +2,21% | 473,93 | 470,96 | +0,63% | +6,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 141,35 | 141,34 | +0,01% | +1,96% | 468,79 | 465,81 | +0,64% | +6,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +1,05% | 34,96 | 34,74 | +0,63% | +5,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 8,76 | 8,76 | 0,00% | +11,73% | 34,21 | 34,11 | +0,31% | +3,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,59% | 34,19 | 33,98 | +0,63% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 108,27 | 108,26 | +0,01% | +1,61% | 422,83 | 421,49 | +0,32% | -5,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 106,07 | 106,06 | +0,01% | +1,11% | 414,24 | 412,92 | +0,32% | -6,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | +1,56% | 22,85 | 22,74 | +0,48% | -5,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 18,04 | 17,99 | +0,31% | -14,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +1,05% | 22,53 | 22,43 | +0,48% | -6,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)