Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 10,38 10,33 +0,48% +13,07% 40,81 40,34 +1,17% +6,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 10,04 10,00 +0,40% 0,00% 39,48 39,05 +1,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 26,29 26,07 +0,84% +23,89% 103,37 101,81 +1,53% +16,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-02 24,42 24,31 +0,45% 0,00% 96,01 94,94 +1,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-02 17,81 17,76 +0,28% 0,00% 102,91 101,44 +1,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-02 30,76 30,69 +0,23% +8,77% 102,63 101,78 +0,84% +15,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 25,82 25,62 +0,78% +23,25% 101,52 100,05 +1,46% +15,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-02 24,99 24,87 +0,48% 0,00% 98,26 97,12 +1,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-02 30,21 30,15 +0,20% +8,20% 100,80 99,99 +0,81% +14,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-02 180,59 179,74 +0,47% +15,32% 710,04 701,94 +1,15% +8,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-02 145,62 144,93 +0,48% +12,09% 572,55 566,00 +1,16% +5,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-02 175,85 174,83 +0,58% +19,93% 691,41 682,76 +1,27% +12,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-02 145,60 144,75 +0,59% +16,82% 572,47 565,29 +1,27% +9,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-02 12,13 11,87 +2,19% 0,00% 47,69 46,36 +2,88% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-02 14,20 13,99 +1,50% 0,00% 47,38 46,40 +2,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 15,88 15,76 +0,76% 0,00% 62,44 61,55 +1,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-02 18,61 18,49 +0,65% +2,82% 62,09 61,32 +1,26% +8,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 11,78 11,69 +0,77% 0,00% 46,32 45,65 +1,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 10,79 10,73 +0,56% 0,00% 42,42 41,90 +1,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-02 10,06 10,01 +0,50% 0,00% 33,57 33,20 +1,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-02 10,02 9,93 +0,91% 0,00% 33,43 32,93 +1,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-02 13,40 13,32 +0,60% +2,13% 44,71 44,18 +1,21% +8,26% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 114,34 114,01 +0,29% 0,00% 449,56 445,24 +0,97% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-02 100,02 99,87 +0,15% 0,00% 333,73 331,22 +0,76% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 10,14 10,10 +0,40% 0,00% 39,87 39,44 +1,08% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 726,16 718,67 +1,04% +15,70% 2855,12 2806,62 +1,73% +8,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 14,19 14,17 +0,14% +2,09% 55,79 55,34 +0,82% -4,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 13,10 13,08 +0,15% +0,85% 51,51 51,08 +0,83% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 14,14 14,12 +0,14% +2,02% 55,60 55,14 +0,82% -4,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-02 13,70 13,69 +0,07% 0,00% 53,87 53,46 +0,75% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)