Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 10,37 | 10,33 | +0,39% | 0,00% | 40,77 | 40,34 | +1,07% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 10,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 41,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 10,04 | 10,01 | +0,30% | 0,00% | 33,50 | 33,20 | +0,91% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 10,36 | 10,27 | +0,88% | 0,00% | 40,73 | 40,11 | +1,56% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 10,03 | 10,01 | +0,20% | 0,00% | 33,47 | 33,20 | +0,81% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | 0,00% | 35,23 | 35,02 | +0,61% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | 0,00% | 35,00 | 34,79 | +0,61% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 11,18 | 11,17 | +0,09% | 0,00% | 37,30 | 37,05 | +0,70% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-12-02 | 683,78 | 684,06 | -0,04% | +0,92% | 2281,50 | 2268,69 | +0,56% | +6,97% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-12-02 | 505,90 | 506,11 | -0,04% | -4,01% | 1687,99 | 1678,51 | +0,56% | +1,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 664,49 | 664,01 | +0,07% | +3,35% | 2612,64 | 2593,16 | +0,75% | -2,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 476,09 | 475,74 | +0,07% | -0,61% | 1871,89 | 1857,91 | +0,75% | -6,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 100,22 | 100,48 | -0,26% | -3,81% | 394,05 | 392,40 | +0,42% | -9,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 6,55 | 6,56 | -0,15% | -2,09% | 21,85 | 21,76 | +0,45% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-12-02 | 5,29 | 5,30 | -0,19% | -5,37% | 17,65 | 17,58 | +0,42% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 99,48 | 99,74 | -0,26% | -4,52% | 391,13 | 389,51 | +0,42% | -10,25% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 6,47 | 6,48 | -0,15% | -2,56% | 21,59 | 21,49 | +0,45% | +3,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)