Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 14,07 | 14,01 | +0,43% | +31,62% | 55,32 | 54,71 | +1,11% | +23,72% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 12,34 | 12,30 | +0,33% | 0,00% | 48,52 | 48,04 | +1,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 11,32 | 11,30 | +0,18% | 0,00% | 44,51 | 44,13 | +0,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 11,76 | 11,55 | +1,82% | 0,00% | 46,24 | 45,11 | +2,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 13,80 | 13,78 | +0,15% | +2,15% | 46,05 | 45,70 | +0,75% | +8,27% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 14,48 | 14,46 | +0,14% | +2,91% | 48,31 | 47,96 | +0,75% | +9,09% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 11,94 | 11,93 | +0,08% | +9,84% | 39,84 | 39,57 | +0,69% | +16,43% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 33,80 | 33,67 | +0,39% | +15,75% | 132,90 | 131,49 | +1,07% | +8,81% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 33,36 | 33,23 | +0,39% | +14,92% | 131,16 | 129,77 | +1,07% | +8,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 39,03 | 39,03 | 0,00% | +0,96% | 130,23 | 129,44 | +0,61% | +7,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 98,78 | 96,76 | +2,09% | +20,38% | 388,38 | 377,88 | +2,78% | +13,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)