Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 21,15 | 21,22 | -0,33% | +1,49% | 70,57 | 70,38 | +0,27% | +7,57% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 20,68 | 20,74 | -0,29% | +1,03% | 69,00 | 68,78 | +0,32% | +7,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 142,91 | 142,90 | +0,01% | +2,22% | 476,83 | 473,93 | +0,61% | +8,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 141,35 | 141,35 | 0,00% | +1,96% | 471,63 | 468,79 | +0,61% | +8,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +1,05% | 35,17 | 34,96 | +0,61% | +7,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 8,81 | 8,76 | +0,57% | +12,66% | 34,64 | 34,21 | +1,25% | +5,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-02 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,59% | 34,40 | 34,19 | +0,61% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 108,28 | 108,27 | +0,01% | +1,61% | 425,74 | 422,83 | +0,69% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 106,07 | 106,07 | 0,00% | +1,11% | 417,05 | 414,24 | +0,68% | -4,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,56% | 23,00 | 22,85 | +0,68% | -4,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,04% | 18,16 | 18,04 | +0,68% | -12,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-02 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,05% | 22,69 | 22,53 | +0,68% | -5,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)