Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-02 102,32 101,44 +0,87% 0,00% 402,30 396,15 +1,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2005-12-02 102,52 101,64 +0,87% 0,00% 342,07 337,09 +1,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-02 102,29 101,41 +0,87% 0,00% 402,18 396,04 +1,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-02 102,50 101,62 +0,87% 0,00% 342,00 337,02 +1,48% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)