Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 82,50 | 82,55 | -0,06% | +31,31% | 320,22 | 324,57 | -1,34% | +22,49% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 96,88 | 96,57 | +0,32% | +16,04% | 321,04 | 322,21 | -0,36% | +23,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 79,85 | 79,91 | -0,08% | +30,77% | 309,93 | 314,19 | -1,36% | +21,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 93,77 | 93,48 | +0,31% | +15,58% | 310,74 | 311,90 | -0,38% | +22,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 10,36 | 10,42 | -0,58% | +8,60% | 34,33 | 34,77 | -1,26% | +15,36% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 10,80 | 10,86 | -0,55% | +13,21% | 35,79 | 36,24 | -1,23% | +20,25% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 64,18 | 64,11 | +0,11% | +6,26% | 212,68 | 213,91 | -0,57% | +12,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 64,17 | 64,10 | +0,11% | +6,26% | 212,65 | 213,88 | -0,57% | +12,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 62,69 | 62,63 | +0,10% | +5,59% | 207,74 | 208,97 | -0,59% | +12,17% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 115,85 | 115,82 | +0,03% | 0,00% | 383,90 | 386,44 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 114,58 | 114,55 | +0,03% | 0,00% | 379,69 | 382,21 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 115,56 | 115,53 | +0,03% | 0,00% | 382,94 | 385,48 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 57,46 | 57,34 | +0,21% | +9,30% | 190,41 | 191,32 | -0,48% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 57,47 | 57,35 | +0,21% | +9,30% | 190,44 | 191,35 | -0,48% | +16,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 56,52 | 56,40 | +0,21% | +8,90% | 187,30 | 188,18 | -0,47% | +15,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)