Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 13,90 | 14,07 | -1,21% | +31,13% | 53,95 | 55,32 | -2,47% | +22,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 12,20 | 12,34 | -1,13% | 0,00% | 47,35 | 48,52 | -2,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 11,26 | 11,32 | -0,53% | 0,00% | 43,70 | 44,51 | -1,81% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 11,63 | 11,76 | -1,11% | 0,00% | 45,14 | 46,24 | -2,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 13,74 | 13,80 | -0,43% | +1,85% | 45,53 | 46,05 | -1,12% | +8,19% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 14,42 | 14,48 | -0,41% | +2,63% | 47,78 | 48,31 | -1,09% | +9,02% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 11,92 | 11,94 | -0,17% | +9,66% | 39,50 | 39,84 | -0,85% | +16,49% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 33,30 | 33,80 | -1,48% | +13,57% | 129,25 | 132,90 | -2,74% | +5,95% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 32,86 | 33,36 | -1,50% | +12,73% | 127,54 | 131,16 | -2,76% | +5,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 38,67 | 39,03 | -0,92% | -0,28% | 128,15 | 130,23 | -1,60% | +5,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 99,01 | 98,78 | +0,23% | +20,27% | 384,30 | 388,38 | -1,05% | +12,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)