Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 10,84 | 10,85 | -0,09% | 0,00% | 42,07 | 42,66 | -1,37% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 7,89 | 7,85 | +0,51% | 0,00% | 30,62 | 30,86 | -0,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 7,88 | 7,84 | +0,51% | 0,00% | 30,59 | 30,83 | -0,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 82,00 | 82,66 | -0,80% | +77,57% | 318,27 | 325,00 | -2,07% | +65,65% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 96,29 | 96,70 | -0,42% | +56,93% | 319,09 | 322,65 | -1,10% | +66,70% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 79,21 | 79,86 | -0,81% | +76,65% | 307,45 | 313,99 | -2,09% | +64,79% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 93,02 | 93,43 | -0,44% | +56,13% | 308,25 | 311,74 | -1,12% | +65,85% | |
|
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 10,84 | 10,83 | +0,09% | 0,00% | 42,07 | 42,58 | -1,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 63,35 | 63,30 | +0,08% | +27,95% | 245,89 | 248,88 | -1,20% | +19,36% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 74,39 | 74,05 | +0,46% | +13,07% | 246,51 | 247,07 | -0,23% | +20,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 61,29 | 61,25 | +0,07% | +27,29% | 237,89 | 240,82 | -1,22% | +18,74% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 15,81 | 15,78 | +0,19% | +28,02% | 61,36 | 62,04 | -1,09% | +19,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 18,57 | 18,46 | +0,60% | +13,16% | 61,54 | 61,59 | -0,09% | +20,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 15,73 | 15,71 | +0,13% | +27,37% | 61,05 | 61,77 | -1,16% | +18,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 18,47 | 18,38 | +0,49% | +12,55% | 61,21 | 61,33 | -0,20% | +19,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2005-12-05 | 422,20 | 423,75 | -0,37% | +22,45% | 1638,73 | 1666,10 | -1,64% | +14,23% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 311,72 | 312,87 | -0,37% | +18,93% | 1209,91 | 1230,14 | -1,64% | +10,94% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 150,70 | 150,70 | 0,00% | +20,24% | 584,93 | 592,52 | -1,28% | +12,17% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 21,28 | 21,27 | +0,05% | +26,44% | 82,60 | 83,63 | -1,24% | +17,95% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 24,24 | 24,46 | -0,90% | +31,17% | 94,09 | 96,17 | -2,17% | +22,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 27,41 | 27,45 | -0,15% | +60,39% | 106,39 | 107,93 | -1,43% | +49,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 32,32 | 32,15 | +0,53% | 0,00% | 107,10 | 107,27 | -0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 26,51 | 26,54 | -0,11% | +59,60% | 102,90 | 104,35 | -1,39% | +48,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 15,43 | 15,48 | -0,32% | +21,69% | 59,89 | 60,86 | -1,60% | +13,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 9,80 | 9,84 | -0,41% | 0,00% | 38,04 | 38,69 | -1,68% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 16,56 | 16,60 | -0,24% | 0,00% | 64,28 | 65,27 | -1,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 19,51 | 19,42 | +0,46% | 0,00% | 64,65 | 64,80 | -0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 16,18 | 16,21 | -0,19% | 0,00% | 62,80 | 63,73 | -1,46% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 7,35 | 7,36 | -0,14% | +21,29% | 28,53 | 28,94 | -1,42% | +13,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 7,07 | 7,08 | -0,14% | +20,65% | 27,44 | 27,84 | -1,42% | +12,55% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 11,83 | 11,80 | +0,25% | +27,75% | 45,92 | 46,40 | -1,03% | +19,18% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 9,42 | 9,40 | +0,21% | +26,78% | 36,56 | 36,96 | -1,07% | +18,27% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 24,53 | 24,53 | 0,00% | +51,42% | 95,21 | 96,45 | -1,28% | +41,26% | |
|
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 32,11 | 32,19 | -0,25% | +19,86% | 124,63 | 126,56 | -1,53% | +11,81% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 41,86 | 41,61 | +0,60% | +27,74% | 162,47 | 163,60 | -0,69% | +19,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 165,32 | 164,72 | +0,36% | +52,33% | 641,67 | 647,65 | -0,92% | +42,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 184,64 | 183,52 | +0,61% | +23,28% | 716,66 | 721,56 | -0,68% | +15,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 277,90 | 274,26 | +1,33% | +60,74% | 1078,64 | 1078,34 | +0,03% | +49,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 139,45 | 138,76 | +0,50% | 0,00% | 541,26 | 545,58 | -0,79% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 107,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 416,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-05 | 24,97 | 24,83 | +0,56% | +9,33% | 82,75 | 82,85 | -0,12% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 21,72 | 21,66 | +0,28% | +24,47% | 84,30 | 85,16 | -1,01% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 21,34 | 21,29 | +0,23% | +23,93% | 82,83 | 83,71 | -1,05% | +15,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 21,22 | 21,16 | +0,28% | +23,88% | 82,36 | 83,20 | -1,00% | +15,56% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 38,43 | 38,38 | +0,13% | +24,37% | 149,16 | 150,90 | -1,15% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 38,53 | 38,47 | +0,16% | +24,29% | 149,55 | 151,26 | -1,13% | +15,95% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 38,08 | 38,03 | +0,13% | +24,12% | 147,80 | 149,53 | -1,15% | +15,79% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 13,36 | 13,34 | +0,15% | 0,00% | 51,86 | 52,45 | -1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | 0,00% | 50,42 | 51,03 | -1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 12,98 | 12,96 | +0,15% | 0,00% | 50,38 | 50,96 | -1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 29,65 | 29,61 | +0,14% | +16,96% | 115,08 | 116,42 | -1,15% | +9,11% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 28,15 | 28,11 | +0,14% | +16,76% | 109,26 | 110,52 | -1,14% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-05 | 28,90 | 28,86 | +0,14% | +16,25% | 112,17 | 113,47 | -1,15% | +8,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)