Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 33,48 | 33,35 | +0,39% | +25,82% | 129,21 | 129,44 | -0,18% | +16,23% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 14,37 | 14,36 | +0,07% | +34,68% | 55,46 | 55,74 | -0,50% | +24,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 13,99 | 13,99 | 0,00% | +39,07% | 53,99 | 54,30 | -0,57% | +28,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 14,06 | 14,06 | 0,00% | +37,98% | 54,26 | 54,57 | -0,57% | +27,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 150,47 | 149,82 | +0,43% | +21,96% | 580,72 | 581,51 | -0,14% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 146,73 | 146,09 | +0,44% | +21,25% | 566,29 | 567,03 | -0,13% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 146,89 | 146,25 | +0,44% | +21,18% | 566,91 | 567,65 | -0,13% | +11,94% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 60,04 | 59,90 | +0,23% | +26,88% | 231,72 | 232,50 | -0,33% | +17,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 19,70 | 19,71 | -0,05% | +33,74% | 76,03 | 76,50 | -0,62% | +23,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 19,60 | 19,62 | -0,10% | +33,33% | 75,64 | 76,15 | -0,67% | +23,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 19,36 | 19,38 | -0,10% | +33,24% | 74,72 | 75,22 | -0,67% | +23,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)