Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 14,01 | 13,90 | +0,79% | +33,68% | 54,07 | 53,95 | +0,22% | +23,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 12,23 | 12,20 | +0,25% | 0,00% | 47,20 | 47,35 | -0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 11,28 | 11,26 | +0,18% | 0,00% | 43,53 | 43,70 | -0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 11,65 | 11,63 | +0,17% | 0,00% | 44,96 | 45,14 | -0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 13,76 | 13,74 | +0,15% | +2,15% | 45,38 | 45,53 | -0,33% | +7,06% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 14,44 | 14,42 | +0,14% | +2,92% | 47,62 | 47,78 | -0,34% | +7,87% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 11,97 | 11,92 | +0,42% | +10,53% | 39,48 | 39,50 | -0,06% | +15,84% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 33,43 | 33,30 | +0,39% | +15,55% | 129,02 | 129,25 | -0,18% | +6,75% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 32,99 | 32,86 | +0,40% | +14,71% | 127,32 | 127,54 | -0,17% | +5,97% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 38,87 | 38,67 | +0,52% | +0,60% | 128,19 | 128,15 | +0,03% | +5,43% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 98,04 | 99,01 | -0,98% | +19,82% | 378,38 | 384,30 | -1,54% | +10,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)