Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 14,45 | 14,44 | +0,07% | +26,20% | 55,77 | 56,05 | -0,50% | +16,58% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 17,01 | 16,96 | +0,29% | +10,60% | 56,10 | 56,20 | -0,19% | +15,92% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 14,02 | 14,01 | +0,07% | 0,00% | 54,11 | 54,38 | -0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 16,51 | 16,45 | +0,36% | 0,00% | 54,45 | 54,51 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 37,82 | 37,77 | +0,13% | +26,53% | 145,96 | 146,60 | -0,43% | +16,89% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-12-06 | 25,70 | 25,55 | +0,59% | +24,21% | 146,73 | 146,38 | +0,24% | +17,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 44,53 | 44,35 | +0,41% | +10,91% | 146,85 | 146,97 | -0,08% | +16,24% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 37,35 | 37,30 | +0,13% | +25,93% | 144,15 | 144,78 | -0,43% | +16,33% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 43,98 | 43,80 | +0,41% | 0,00% | 145,04 | 145,14 | -0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 72,74 | 72,90 | -0,22% | +21,60% | 280,73 | 282,95 | -0,78% | +12,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-12-06 | 49,43 | 49,32 | +0,22% | +19,37% | 282,21 | 282,55 | -0,12% | +12,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 85,65 | 85,61 | +0,05% | +6,57% | 282,46 | 283,69 | -0,43% | +11,69% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 70,38 | 70,54 | -0,23% | +20,99% | 271,62 | 273,79 | -0,79% | +11,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-12-06 | 47,83 | 47,72 | +0,23% | +18,77% | 273,07 | 273,39 | -0,12% | +12,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 15,73 | 15,71 | +0,13% | +25,94% | 60,71 | 60,98 | -0,44% | +16,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 18,54 | 18,53 | +0,05% | +10,82% | 61,14 | 61,40 | -0,43% | +16,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 14,13 | 14,11 | +0,14% | +24,93% | 54,53 | 54,77 | -0,43% | +15,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 16,59 | 16,57 | +0,12% | +10,01% | 54,71 | 54,91 | -0,36% | +15,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)