Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 21,12 | 21,16 | -0,19% | +0,96% | 69,65 | 70,12 | -0,67% | +5,81% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 20,65 | 20,69 | -0,19% | +0,49% | 68,10 | 68,56 | -0,67% | +5,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 142,97 | 142,94 | +0,02% | +2,25% | 471,50 | 473,68 | -0,46% | +7,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 141,41 | 141,38 | +0,02% | +2,00% | 466,36 | 468,50 | -0,46% | +6,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +0,96% | 34,76 | 34,93 | -0,48% | +5,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 8,76 | 8,78 | -0,23% | +12,74% | 33,81 | 34,08 | -0,79% | +4,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-06 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,49% | 34,00 | 34,17 | -0,48% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 108,29 | 108,29 | 0,00% | +1,61% | 417,93 | 420,32 | -0,57% | -6,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 106,08 | 106,08 | 0,00% | +1,11% | 409,40 | 411,74 | -0,57% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,39% | 22,58 | 22,71 | -0,57% | -6,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,83 | 17,93 | -0,57% | -14,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-06 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,27 | 22,40 | -0,57% | -6,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)