Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 11,26 | 11,27 | -0,09% | +3,68% | 43,16 | 43,50 | -0,77% | -4,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 11,07 | 11,09 | -0,18% | +1,93% | 42,43 | 42,80 | -0,86% | -6,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 12,27 | 12,27 | 0,00% | -2,15% | 39,95 | 40,47 | -1,29% | +2,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 12,07 | 12,07 | 0,00% | -3,75% | 39,29 | 39,81 | -1,29% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | -0,58% | 33,27 | 33,67 | -1,19% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-12-07 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | -5,22% | 24,81 | 25,10 | -1,16% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | -0,78% | 33,01 | 33,41 | -1,19% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 7,59 | 7,58 | +0,13% | -5,48% | 24,71 | 25,00 | -1,16% | -0,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)