Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 13,97 | 14,01 | -0,29% | +33,17% | 53,55 | 54,07 | -0,97% | +22,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 12,25 | 12,23 | +0,16% | 0,00% | 46,95 | 47,20 | -0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 11,24 | 11,28 | -0,35% | 0,00% | 43,08 | 43,53 | -1,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 11,68 | 11,65 | +0,26% | 0,00% | 44,77 | 44,96 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 13,71 | 13,76 | -0,36% | +2,47% | 44,63 | 45,38 | -1,64% | +7,49% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 14,39 | 14,44 | -0,35% | +3,30% | 46,85 | 47,62 | -1,63% | +8,36% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 11,96 | 11,97 | -0,08% | +10,23% | 38,94 | 39,48 | -1,37% | +15,63% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 33,51 | 33,43 | +0,24% | +15,31% | 128,44 | 129,02 | -0,45% | +5,93% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 33,06 | 32,99 | +0,21% | +14,47% | 126,72 | 127,32 | -0,47% | +5,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 38,72 | 38,87 | -0,39% | -0,39% | 126,05 | 128,19 | -1,67% | +4,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 98,30 | 98,04 | +0,27% | +20,50% | 376,78 | 378,38 | -0,42% | +10,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)