Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 26,33 26,13 +0,77% +25,50% 100,92 100,85 +0,08% +15,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-07 24,48 24,37 +0,45% 0,00% 93,83 94,05 -0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-07 17,83 17,79 +0,22% 0,00% 100,84 101,57 -0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-07 30,84 30,77 +0,23% +9,21% 100,40 101,48 -1,06% +14,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 25,87 25,67 +0,78% +24,92% 99,16 99,07 +0,09% +14,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-07 25,04 24,93 +0,44% 0,00% 95,98 96,21 -0,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-07 30,30 30,23 +0,23% +8,68% 98,64 99,70 -1,06% +14,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-07 180,44 180,47 -0,02% +15,49% 691,63 696,51 -0,70% +6,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-07 145,49 145,52 -0,02% +12,25% 557,66 561,62 -0,70% +3,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-07 12,18 12,13 +0,41% 0,00% 46,69 46,81 -0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-07 14,26 14,29 -0,21% 0,00% 46,42 47,13 -1,49% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 15,83 15,80 +0,19% 0,00% 60,68 60,98 -0,50% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-07 18,56 18,62 -0,32% +2,03% 60,42 61,41 -1,60% +7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 11,74 11,72 +0,17% 0,00% 45,00 45,23 -0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 10,82 10,76 +0,56% 0,00% 41,47 41,53 -0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-07 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 32,85 33,31 -1,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-07 10,05 10,06 -0,10% 0,00% 32,72 33,18 -1,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-07 13,34 13,39 -0,37% +1,75% 43,43 44,16 -1,65% +6,74% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 114,40 114,22 +0,16% 0,00% 438,50 440,82 -0,53% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-07 100,10 100,00 +0,10% 0,00% 325,88 329,79 -1,19% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 10,13 10,12 +0,10% 0,00% 38,83 39,06 -0,59% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-07 727,68 725,73 +0,27% +16,10% 2789,20 2800,88 -0,42% +6,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)