Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 21,20 | 21,12 | +0,38% | +1,10% | 69,02 | 69,65 | -0,91% | +6,05% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 20,72 | 20,65 | +0,34% | +0,58% | 67,45 | 68,10 | -0,95% | +5,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 142,97 | 142,97 | 0,00% | +2,23% | 465,44 | 471,50 | -1,29% | +7,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 141,41 | 141,41 | 0,00% | +1,98% | 460,36 | 466,36 | -1,29% | +6,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | +0,96% | 34,35 | 34,76 | -1,19% | +5,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 8,80 | 8,76 | +0,46% | +13,40% | 33,73 | 33,81 | -0,23% | +4,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,39% | 33,56 | 34,00 | -1,29% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 108,30 | 108,29 | +0,01% | +1,61% | 415,11 | 417,93 | -0,67% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 106,09 | 106,08 | +0,01% | +1,12% | 406,64 | 409,40 | -0,67% | -7,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,39% | 22,42 | 22,58 | -0,68% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,71 | 17,83 | -0,68% | -14,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-07 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,12 | 22,27 | -0,68% | -7,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)