Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 10,22 | 10,21 | +0,10% | -0,58% | 33,27 | 33,67 | -1,19% | +4,29% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-12-07 | 7,62 | 7,61 | +0,13% | -5,22% | 24,81 | 25,10 | -1,16% | -0,58% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | -0,78% | 33,01 | 33,41 | -1,19% | +4,08% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-12-07 | 7,59 | 7,58 | +0,13% | -5,48% | 24,71 | 25,00 | -1,16% | -0,85% |