Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 10,36 10,42 -0,58% +13,10% 39,80 39,94 -0,34% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 10,02 10,08 -0,60% 0,00% 38,50 38,64 -0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 26,09 26,33 -0,91% +24,18% 100,24 100,92 -0,68% +14,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-08 24,32 24,48 -0,65% 0,00% 93,44 93,83 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-08 17,71 17,83 -0,67% 0,00% 100,47 100,84 -0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-08 30,72 30,84 -0,39% +9,87% 100,58 100,40 +0,18% +15,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 25,63 25,87 -0,93% +23,58% 98,47 99,16 -0,70% +13,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-08 24,89 25,04 -0,60% 0,00% 95,63 95,98 -0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-08 30,18 30,30 -0,40% +9,35% 98,82 98,64 +0,18% +15,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-08 180,24 180,44 -0,11% +15,31% 692,48 691,63 +0,12% +5,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-08 145,33 145,49 -0,11% +12,08% 558,36 557,66 +0,12% +3,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-08 175,58 175,78 -0,11% +20,20% 674,58 673,76 +0,12% +10,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-08 145,37 145,54 -0,12% +17,08% 558,51 557,86 +0,12% +7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-08 12,01 12,18 -1,40% 0,00% 46,14 46,69 -1,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-08 14,19 14,26 -0,49% 0,00% 46,46 46,42 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 15,75 15,83 -0,51% 0,00% 60,51 60,68 -0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-08 18,62 18,56 +0,32% +3,10% 60,97 60,42 +0,90% +8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 11,68 11,74 -0,51% 0,00% 44,87 45,00 -0,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 10,77 10,82 -0,46% 0,00% 41,38 41,47 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-08 10,12 10,09 +0,30% 0,00% 33,13 32,85 +0,87% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-08 10,09 10,05 +0,40% 0,00% 33,04 32,72 +0,97% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-08 13,37 13,34 +0,22% +1,91% 43,78 43,43 +0,80% +7,31% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 114,15 114,40 -0,22% 0,00% 438,56 438,50 +0,02% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-08 99,96 100,10 -0,14% 0,00% 327,29 325,88 +0,43% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 10,09 10,13 -0,39% 0,00% 38,77 38,83 -0,16% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 727,68 727,68 0,00% +16,10% 2795,75 2789,20 +0,23% +6,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 14,17 14,21 -0,28% +2,02% 54,44 54,47 -0,05% -6,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 13,08 13,11 -0,23% +0,77% 50,25 50,25 +0,01% -7,38% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 14,12 14,15 -0,21% +1,88% 54,25 54,24 +0,02% -6,37% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-08 13,69 13,72 -0,22% 0,00% 52,60 52,59 +0,02% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)