Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 33,43 | 33,48 | -0,15% | +25,82% | 128,44 | 128,33 | +0,08% | +15,64% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 14,43 | 14,37 | +0,42% | +34,61% | 55,44 | 55,08 | +0,65% | +23,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 13,99 | 14,03 | -0,29% | +38,93% | 53,75 | 53,78 | -0,05% | +27,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 14,06 | 14,10 | -0,28% | +37,84% | 54,02 | 54,05 | -0,05% | +26,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 150,46 | 151,16 | -0,46% | +21,65% | 578,07 | 579,40 | -0,23% | +11,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 146,72 | 147,39 | -0,45% | +20,96% | 563,70 | 564,95 | -0,22% | +11,17% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 146,87 | 147,55 | -0,46% | +20,87% | 564,27 | 565,56 | -0,23% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 59,97 | 60,47 | -0,83% | +26,57% | 230,41 | 231,78 | -0,59% | +16,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 19,72 | 19,76 | -0,20% | +33,33% | 75,76 | 75,74 | +0,03% | +22,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 19,62 | 19,67 | -0,25% | +32,93% | 75,38 | 75,40 | -0,02% | +22,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 19,38 | 19,43 | -0,26% | +32,83% | 74,46 | 74,48 | -0,02% | +22,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)