Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 13,90 | 13,97 | -0,50% | +32,00% | 53,40 | 53,55 | -0,27% | +21,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 12,13 | 12,25 | -0,98% | 0,00% | 46,60 | 46,95 | -0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 11,22 | 11,24 | -0,18% | 0,00% | 43,11 | 43,08 | +0,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 11,56 | 11,68 | -1,03% | 0,00% | 44,41 | 44,77 | -0,79% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 13,69 | 13,71 | -0,15% | +1,86% | 44,82 | 44,63 | +0,43% | +7,26% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 14,36 | 14,39 | -0,21% | +2,57% | 47,02 | 46,85 | +0,36% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 11,91 | 11,96 | -0,42% | +10,79% | 39,00 | 38,94 | +0,15% | +16,67% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 33,35 | 33,51 | -0,48% | +14,45% | 128,13 | 128,44 | -0,24% | +5,19% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 32,91 | 33,06 | -0,45% | +13,60% | 126,44 | 126,72 | -0,22% | +4,41% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 38,72 | 38,72 | 0,00% | +0,49% | 126,78 | 126,05 | +0,57% | +5,82% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 98,30 | 98,30 | 0,00% | +20,50% | 377,67 | 376,78 | +0,23% | +10,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)