Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 21,17 | 21,20 | -0,14% | +0,91% | 69,31 | 69,02 | +0,43% | +6,26% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 20,69 | 20,72 | -0,14% | +0,39% | 67,74 | 67,45 | +0,43% | +5,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 143,00 | 142,97 | +0,02% | +2,26% | 468,21 | 465,44 | +0,60% | +7,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 141,44 | 141,41 | +0,02% | +2,00% | 463,10 | 460,36 | +0,60% | +7,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | +0,96% | 34,54 | 34,35 | +0,57% | +6,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 8,76 | 8,80 | -0,45% | +11,59% | 33,66 | 33,73 | -0,22% | +2,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-08 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +0,49% | 33,79 | 33,56 | +0,67% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 108,30 | 108,30 | 0,00% | +1,61% | 416,09 | 415,11 | +0,23% | -6,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 106,09 | 106,09 | 0,00% | +1,11% | 407,60 | 406,64 | +0,23% | -7,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,56% | 22,48 | 22,42 | +0,24% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,75 | 17,71 | +0,23% | -14,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-08 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,17 | 22,12 | +0,23% | -7,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)