Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 13,81 | 13,90 | -0,65% | +30,90% | 53,35 | 53,40 | -0,11% | +20,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 12,16 | 12,13 | +0,25% | 0,00% | 46,97 | 46,60 | +0,79% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 11,24 | 11,22 | +0,18% | 0,00% | 43,42 | 43,11 | +0,72% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 11,59 | 11,56 | +0,26% | 0,00% | 44,77 | 44,41 | +0,80% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 13,71 | 13,69 | +0,15% | +1,63% | 45,01 | 44,82 | +0,41% | +6,28% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 14,39 | 14,36 | +0,21% | +2,42% | 47,24 | 47,02 | +0,47% | +7,10% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 11,94 | 11,91 | +0,25% | +10,86% | 39,20 | 39,00 | +0,52% | +15,93% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 33,42 | 33,35 | +0,21% | +15,44% | 129,09 | 128,13 | +0,75% | +6,56% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 32,98 | 32,91 | +0,21% | +14,59% | 127,39 | 126,44 | +0,76% | +5,78% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 38,87 | 38,72 | +0,39% | +1,49% | 127,60 | 126,78 | +0,65% | +6,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 97,41 | 98,30 | -0,91% | +18,87% | 376,27 | 377,67 | -0,37% | +9,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)