Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 17,10 17,14 -0,23% +2,46% 66,05 65,85 +0,31% -5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 20,18 20,18 0,00% -8,98% 66,25 66,07 +0,26% -4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 16,53 16,57 -0,24% +1,97% 63,85 63,66 +0,30% -5,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 19,51 19,51 0,00% -9,42% 64,05 63,88 +0,26% -5,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 11,68 11,69 -0,09% +0,86% 45,12 44,91 +0,46% -6,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 11,37 11,38 -0,09% +0,35% 43,92 43,72 +0,45% -7,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-09 150,43 150,90 -0,31% +2,70% 581,08 579,76 +0,23% -5,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2005-12-09 106,58 106,92 -0,32% -0,57% 411,70 410,79 +0,22% -8,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2005-12-09 146,14 146,60 -0,31% +2,19% 564,51 563,24 +0,23% -5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 5,15 5,15 0,00% 0,00% 19,89 19,79 +0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 10,36 10,36 0,00% 0,00% 40,02 39,80 +0,54% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2005-12-09 629,48 630,43 -0,15% +12,98% 2431,56 2422,11 +0,39% +4,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2005-12-09 510,68 511,48 -0,16% +7,18% 1972,65 1965,11 +0,38% -1,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2005-12-09 1089,97 1091,14 -0,11% +9,85% 3578,15 3572,61 +0,16% +14,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2005-12-09 587,46 588,09 -0,11% +2,79% 1928,51 1925,52 +0,16% +7,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 184,82 185,30 -0,26% +6,24% 713,92 711,92 +0,28% -1,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 118,56 118,87 -0,26% +2,56% 457,97 456,70 +0,28% -5,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 7,77 7,78 -0,13% +3,32% 30,01 29,89 +0,41% -4,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 172,05 173,14 -0,63% +12,47% 664,60 665,20 -0,09% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2005-12-09 6,38 6,39 -0,16% +0,95% 24,64 24,55 +0,38% -6,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-12-09 7,81 7,82 -0,13% +4,13% 30,17 30,04 +0,41% -3,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-12-09 7,68 7,69 -0,13% +3,64% 29,67 29,55 +0,41% -4,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 14,90 14,89 +0,07% -8,87% 48,91 48,75 +0,33% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-12-09 12,85 12,87 -0,16% +3,30% 49,64 49,45 +0,39% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2005-12-09 8,10 8,11 -0,12% +0,62% 31,29 31,16 +0,42% -7,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-12-09 12,63 12,65 -0,16% +2,77% 48,79 48,60 +0,38% -5,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)