Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 26,14 26,09 +0,19% +24,54% 100,97 100,24 +0,73% +14,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 24,40 24,32 +0,33% 0,00% 94,25 93,44 +0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-09 17,77 17,71 +0,34% 0,00% 101,71 100,47 +1,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 30,85 30,72 +0,42% +10,65% 101,27 100,58 +0,69% +15,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 25,67 25,63 +0,16% +23,89% 99,16 98,47 +0,70% +14,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 24,97 24,89 +0,32% 0,00% 96,45 95,63 +0,86% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 30,30 30,18 +0,40% +10,06% 99,47 98,82 +0,66% +15,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 180,22 180,24 -0,01% +15,53% 696,15 692,48 +0,53% +6,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 145,32 145,33 -0,01% +12,29% 561,34 558,36 +0,53% +3,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 12,02 12,01 +0,08% 0,00% 46,43 46,14 +0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-09 14,19 14,19 0,00% 0,00% 46,58 46,46 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 15,77 15,75 +0,13% 0,00% 60,92 60,51 +0,67% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-09 18,63 18,62 +0,05% +3,44% 61,16 60,97 +0,32% +8,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 11,70 11,68 +0,17% 0,00% 45,19 44,87 +0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 10,78 10,77 +0,09% 0,00% 41,64 41,38 +0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-09 10,13 10,12 +0,10% 0,00% 33,25 33,13 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-09 10,09 10,09 0,00% 0,00% 33,12 33,04 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-09 13,41 13,37 +0,30% +2,05% 44,02 43,78 +0,56% +6,72% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 114,17 114,15 +0,02% 0,00% 441,02 438,56 +0,56% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-09 100,09 99,96 +0,13% 0,00% 328,57 327,29 +0,39% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 10,10 10,09 +0,10% 0,00% 39,01 38,77 +0,64% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 724,84 727,68 -0,39% +15,44% 2799,91 2795,75 +0,15% +6,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)