Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 19,01 19,03 -0,11% +2,48% 62,41 62,31 +0,16% +7,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 18,44 18,47 -0,16% 0,00% 60,53 60,47 +0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 12,76 12,73 +0,24% +0,71% 41,89 41,68 +0,50% +5,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 12,49 12,46 +0,24% +0,24% 41,00 40,80 +0,50% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 47,70 47,66 +0,08% -5,66% 156,59 156,05 +0,35% -1,34% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 47,33 47,30 +0,06% -6,13% 155,38 154,87 +0,33% -1,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-09 422,35 423,29 -0,22% +11,24% 1631,45 1626,28 +0,32% +2,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2005-12-09 185,38 185,72 -0,18% +20,45% 608,57 608,08 +0,08% +25,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 10,80 10,82 -0,18% 0,00% 41,72 41,57 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 10,63 10,65 -0,19% 0,00% 41,06 40,92 +0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 11,85 11,83 +0,17% +10,03% 45,77 45,45 +0,71% +1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2005-12-09 10,78 10,77 +0,09% 0,00% 35,39 35,26 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-09 14,59 14,58 +0,07% -3,12% 47,90 47,74 +0,33% +1,31% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-09 10,19 10,18 +0,10% +0,79% 33,45 33,33 +0,36% +5,40% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2005-12-09 11,61 11,60 +0,09% +0,69% 38,11 37,98 +0,35% +5,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 1579,57 1581,53 -0,12% +14,22% 6101,56 6076,24 +0,42% +5,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 467,97 468,55 -0,12% +8,67% 1807,67 1800,17 +0,42% +0,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2005-12-09 646,73 648,19 -0,23% +6,59% 2498,19 2490,35 +0,31% -1,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 749,06 750,36 -0,17% +8,21% 2893,47 2882,88 +0,37% -0,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 552,32 553,25 -0,17% +6,84% 2133,50 2125,59 +0,37% -1,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2005-12-09 312,32 312,85 -0,17% +3,43% 1206,43 1201,97 +0,37% -4,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 741,99 745,92 -0,53% +3,12% 2866,16 2865,82 +0,01% -4,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 635,54 638,91 -0,53% +1,48% 2454,96 2454,69 +0,01% -6,32% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 11,18 11,20 -0,18% +4,68% 43,19 43,03 +0,36% -3,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 131,95 131,82 +0,10% +1,68% 509,70 506,45 +0,64% -6,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 67,64 67,73 -0,13% +7,90% 261,28 260,22 +0,41% -0,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-09 7,76 7,76 0,00% -3,60% 25,47 25,41 +0,26% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 7,65 7,65 0,00% -4,14% 25,11 25,05 +0,26% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2005-12-09 6,63 6,62 +0,15% -6,22% 21,77 21,68 +0,41% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 100,44 100,46 -0,02% 0,00% 387,98 385,97 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 100,40 100,42 -0,02% 0,00% 387,82 385,81 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 21,94 21,93 +0,05% +2,43% 84,75 84,26 +0,59% -5,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2005-12-09 21,72 21,70 +0,09% +3,53% 71,30 71,05 +0,36% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-09 21,72 21,71 +0,05% +1,97% 83,90 83,41 +0,59% -5,87% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 104,06 103,95 +0,11% +2,66% 401,96 399,38 +0,65% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-09 105,75 105,63 +0,11% +4,04% 347,16 345,85 +0,38% +8,80% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-09 105,76 105,64 +0,11% 0,00% 347,19 345,89 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-09 103,55 103,44 +0,11% +2,25% 399,99 397,42 +0,65% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 105,19 105,07 +0,11% +3,62% 345,32 344,02 +0,38% +8,35% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-09 13,91 13,90 +0,07% +1,38% 45,66 45,51 +0,33% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-09 11,05 11,04 +0,09% -1,60% 36,27 36,15 +0,35% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 13,61 13,60 +0,07% +0,81% 44,68 44,53 +0,34% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2005-12-09 105,28 105,26 +0,02% +2,82% 345,61 344,64 +0,28% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-09 103,97 103,96 +0,01% +2,30% 341,31 340,39 +0,27% +6,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)