Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 21,22 | 21,17 | +0,24% | +0,76% | 69,66 | 69,31 | +0,50% | +5,37% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 20,74 | 20,69 | +0,24% | +0,29% | 68,09 | 67,74 | +0,50% | +4,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 143,03 | 143,00 | +0,02% | +2,28% | 469,54 | 468,21 | +0,28% | +6,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 141,46 | 141,44 | +0,01% | +2,03% | 464,38 | 463,10 | +0,28% | +6,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 10,56 | 10,55 | +0,09% | +0,96% | 34,67 | 34,54 | +0,36% | +5,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 8,74 | 8,76 | -0,23% | +11,05% | 33,76 | 33,66 | +0,31% | +2,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +0,39% | 33,88 | 33,79 | +0,26% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 108,31 | 108,30 | +0,01% | +1,61% | 418,38 | 416,09 | +0,55% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 106,10 | 106,09 | +0,01% | +1,12% | 409,84 | 407,60 | +0,55% | -6,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | +1,39% | 22,60 | 22,48 | +0,54% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,85 | 17,75 | +0,54% | -14,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,29 | 22,17 | +0,54% | -6,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)