Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 11,30 | 11,27 | +0,27% | -8,28% | 37,10 | 36,90 | +0,53% | -4,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 9,57 | 9,57 | 0,00% | +3,24% | 36,97 | 36,77 | +0,54% | -4,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 16,28 | 16,28 | 0,00% | +0,49% | 53,44 | 53,30 | +0,26% | +5,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 16,01 | 16,01 | 0,00% | 0,00% | 52,56 | 52,42 | +0,26% | +4,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | +2,01% | 33,32 | 33,20 | +0,36% | +6,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 11,24 | 11,23 | +0,09% | +1,35% | 36,90 | 36,77 | +0,35% | +5,99% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 69,18 | 69,09 | +0,13% | +1,47% | 267,23 | 265,44 | +0,67% | -6,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 22,40 | 22,40 | 0,00% | +3,18% | 86,53 | 86,06 | +0,54% | -4,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 22,67 | 22,67 | 0,00% | +4,23% | 74,42 | 74,23 | +0,26% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 21,74 | 21,74 | 0,00% | -0,05% | 71,37 | 71,18 | +0,26% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-09 | 102,71 | 102,72 | -0,01% | +2,50% | 396,75 | 394,65 | +0,53% | -5,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-09 | 22,57 | 22,57 | 0,00% | +4,01% | 74,09 | 73,90 | +0,26% | +8,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)