Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 10,37 10,37 0,00% +12,72% 40,08 40,06 +0,06% +4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 10,03 10,03 0,00% 0,00% 38,77 38,74 +0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 26,09 26,14 -0,19% +23,47% 100,84 100,97 -0,13% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-12 24,45 24,40 +0,20% 0,00% 94,50 94,25 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-12 17,79 17,77 +0,11% 0,00% 102,07 101,71 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-12 31,00 30,85 +0,49% +11,35% 101,73 101,27 +0,45% +16,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 25,62 25,67 -0,19% +22,82% 99,03 99,16 -0,13% +13,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-12 25,01 24,97 +0,16% 0,00% 96,67 96,45 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-12 30,45 30,30 +0,50% +10,81% 99,93 99,47 +0,46% +15,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-12 179,90 180,22 -0,18% +15,19% 695,35 696,15 -0,12% +6,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-12 145,06 145,32 -0,18% +11,97% 560,69 561,34 -0,12% +3,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-12 175,32 175,67 -0,20% +20,19% 677,65 678,58 -0,14% +11,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-12 145,15 145,45 -0,21% +17,07% 561,03 561,84 -0,14% +8,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-12 12,00 12,02 -0,17% 0,00% 46,38 46,43 -0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-12 14,33 14,19 +0,99% 0,00% 47,03 46,58 +0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 15,73 15,77 -0,25% 0,00% 60,80 60,92 -0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-12 18,80 18,63 +0,91% +4,85% 61,70 61,16 +0,88% +9,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 11,67 11,70 -0,26% 0,00% 45,11 45,19 -0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 10,73 10,78 -0,46% 0,00% 41,47 41,64 -0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-12 10,20 10,13 +0,69% 0,00% 33,47 33,25 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-12 10,16 10,09 +0,69% 0,00% 33,34 33,12 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-12 13,42 13,41 +0,07% +1,98% 44,04 44,02 +0,04% +6,68% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 114,35 114,17 +0,16% 0,00% 441,99 441,02 +0,22% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-12 100,24 100,09 +0,15% 0,00% 328,96 328,57 +0,12% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 10,08 10,10 -0,20% 0,00% 38,96 39,01 -0,14% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 725,46 724,84 +0,09% +15,72% 2804,05 2799,91 +0,15% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 14,21 14,17 +0,28% +2,38% 54,92 54,74 +0,34% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 13,11 13,08 +0,23% +1,08% 50,67 50,53 +0,29% -6,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 14,16 14,12 +0,28% +2,24% 54,73 54,54 +0,35% -5,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-12 13,72 13,68 +0,29% 0,00% 53,03 52,84 +0,35% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)