Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 13,74 | 13,81 | -0,51% | +27,58% | 53,11 | 53,35 | -0,45% | +18,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 12,03 | 12,16 | -1,07% | 0,00% | 46,50 | 46,97 | -1,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 11,24 | 11,24 | 0,00% | 0,00% | 43,44 | 43,42 | +0,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 11,47 | 11,59 | -1,04% | 0,00% | 44,33 | 44,77 | -0,97% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 13,73 | 13,71 | +0,15% | +1,78% | 45,06 | 45,01 | +0,11% | +6,48% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 14,41 | 14,39 | +0,14% | +2,56% | 47,29 | 47,24 | +0,11% | +7,30% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 11,99 | 11,94 | +0,42% | +10,51% | 39,35 | 39,20 | +0,39% | +15,61% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 33,12 | 33,42 | -0,90% | +12,46% | 128,01 | 129,09 | -0,84% | +4,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 32,68 | 32,98 | -0,91% | +11,61% | 126,31 | 127,39 | -0,85% | +3,41% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 38,98 | 38,87 | +0,28% | +0,93% | 127,92 | 127,60 | +0,25% | +5,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 97,83 | 97,41 | +0,43% | +18,45% | 378,13 | 376,27 | +0,49% | +9,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)