Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 28,79 | 28,93 | -0,48% | +84,31% | 111,28 | 111,75 | -0,42% | +70,77% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 24,11 | 24,11 | 0,00% | +67,31% | 93,19 | 93,13 | +0,06% | +55,02% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 14,75 | 14,73 | +0,14% | +73,33% | 57,01 | 56,90 | +0,20% | +60,59% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 26,34 | 26,30 | +0,15% | +71,37% | 101,81 | 101,59 | +0,21% | +58,78% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 9,66 | 9,77 | -1,13% | +28,12% | 37,34 | 37,74 | -1,06% | +18,70% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 11,57 | 11,71 | -1,20% | +27,14% | 44,72 | 45,23 | -1,13% | +17,80% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 179,59 | 178,14 | +0,81% | +39,37% | 589,36 | 584,80 | +0,78% | +45,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 7,86 | 7,82 | +0,51% | +38,87% | 25,79 | 25,67 | +0,48% | +45,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 7,72 | 7,67 | +0,65% | +38,10% | 25,33 | 25,18 | +0,62% | +44,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 7,68 | 7,63 | +0,66% | +38,63% | 25,20 | 25,05 | +0,62% | +45,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 18,59 | 18,51 | +0,43% | +81,90% | 71,85 | 71,50 | +0,49% | +68,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 18,56 | 18,48 | +0,43% | +81,96% | 71,74 | 71,38 | +0,50% | +68,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 18,47 | 18,39 | +0,44% | +81,43% | 71,39 | 71,04 | +0,50% | +68,10% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 27,10 | 27,03 | +0,26% | +71,19% | 88,93 | 88,73 | +0,23% | +79,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)