Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 21,16 | 21,22 | -0,28% | +0,67% | 69,44 | 69,66 | -0,32% | +5,31% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 20,68 | 20,74 | -0,29% | +0,15% | 67,87 | 68,09 | -0,32% | +4,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 143,05 | 143,03 | +0,01% | +2,30% | 469,45 | 469,54 | -0,02% | +7,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 141,48 | 141,46 | +0,01% | +2,03% | 464,30 | 464,38 | -0,02% | +6,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 10,55 | 10,56 | -0,09% | +0,96% | 34,62 | 34,67 | -0,13% | +5,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 8,68 | 8,74 | -0,69% | +9,46% | 33,55 | 33,76 | -0,62% | +1,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +0,49% | 33,87 | 33,88 | -0,03% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 108,32 | 108,31 | +0,01% | +1,62% | 418,68 | 418,38 | +0,07% | -5,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 106,11 | 106,10 | +0,01% | +1,12% | 410,14 | 409,84 | +0,07% | -6,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +1,21% | 22,57 | 22,60 | -0,11% | -6,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,86 | 17,85 | +0,06% | -14,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,30 | 22,29 | +0,06% | -6,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)