Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 11,38 | 11,30 | +0,71% | -6,80% | 37,35 | 37,10 | +0,67% | -2,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 9,58 | 9,57 | +0,10% | +3,34% | 37,03 | 36,97 | +0,17% | -4,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 16,30 | 16,28 | +0,12% | +0,49% | 53,49 | 53,44 | +0,09% | +5,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 16,03 | 16,01 | +0,12% | 0,00% | 52,61 | 52,56 | +0,09% | +4,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | +2,11% | 33,34 | 33,32 | +0,07% | +6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 11,25 | 11,24 | +0,09% | +1,44% | 36,92 | 36,90 | +0,06% | +6,13% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 69,21 | 69,18 | +0,04% | +1,39% | 267,51 | 267,23 | +0,11% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 22,43 | 22,40 | +0,13% | +2,94% | 86,70 | 86,53 | +0,20% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 22,70 | 22,67 | +0,13% | +4,22% | 74,49 | 74,42 | +0,10% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 21,77 | 21,74 | +0,14% | -0,05% | 71,44 | 71,37 | +0,10% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-12 | 102,83 | 102,71 | +0,12% | +2,46% | 397,46 | 396,75 | +0,18% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-12 | 22,60 | 22,57 | +0,13% | +3,72% | 74,17 | 74,09 | +0,10% | +8,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)