Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 33,51 | 33,44 | +0,21% | +25,27% | 129,05 | 129,25 | -0,16% | +14,13% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | +34,11% | 55,73 | 55,93 | -0,36% | +22,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 14,05 | 14,04 | +0,07% | +39,80% | 54,11 | 54,27 | -0,29% | +27,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 14,12 | 14,11 | +0,07% | +38,70% | 54,38 | 54,54 | -0,29% | +26,37% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 151,20 | 151,10 | +0,07% | +21,96% | 582,29 | 584,03 | -0,30% | +11,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 147,43 | 147,34 | +0,06% | +21,25% | 567,77 | 569,50 | -0,30% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 147,58 | 147,49 | +0,06% | +21,18% | 568,35 | 570,08 | -0,30% | +10,40% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 60,14 | 60,42 | -0,46% | +26,77% | 231,60 | 233,53 | -0,83% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 19,82 | 19,81 | +0,05% | +33,47% | 76,33 | 76,57 | -0,31% | +21,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 19,73 | 19,71 | +0,10% | +33,13% | 75,98 | 76,18 | -0,26% | +21,29% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 19,48 | 19,47 | +0,05% | +32,97% | 75,02 | 75,26 | -0,31% | +21,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)