Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 13,80 | 13,74 | +0,44% | +28,25% | 53,15 | 53,11 | +0,07% | +16,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 12,11 | 12,03 | +0,67% | 0,00% | 46,64 | 46,50 | +0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 11,30 | 11,24 | +0,53% | 0,00% | 43,52 | 43,44 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 11,54 | 11,47 | +0,61% | 0,00% | 44,44 | 44,33 | +0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 13,80 | 13,73 | +0,51% | +1,62% | 44,76 | 45,06 | -0,66% | +2,95% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 14,48 | 14,41 | +0,49% | +2,33% | 46,97 | 47,29 | -0,68% | +3,67% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 11,97 | 11,99 | -0,17% | +9,82% | 38,82 | 39,35 | -1,33% | +11,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 32,97 | 33,12 | -0,45% | +11,69% | 126,97 | 128,01 | -0,82% | +1,75% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 32,53 | 32,68 | -0,46% | +10,83% | 125,28 | 126,31 | -0,82% | +0,98% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 38,80 | 38,98 | -0,46% | -0,39% | 125,85 | 127,92 | -1,62% | +0,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 97,26 | 97,83 | -0,58% | +17,45% | 374,56 | 378,13 | -0,95% | +7,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)