Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 10,86 | 10,89 | -0,28% | 0,00% | 41,82 | 42,09 | -0,64% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 7,88 | 7,87 | +0,13% | 0,00% | 30,35 | 30,42 | -0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 7,87 | 7,86 | +0,13% | 0,00% | 30,31 | 30,38 | -0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 80,75 | 81,08 | -0,41% | +77,94% | 310,98 | 313,39 | -0,77% | +62,11% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 96,21 | 96,36 | -0,16% | +60,00% | 312,06 | 316,23 | -1,32% | +62,09% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 78,00 | 78,31 | -0,40% | +77,03% | 300,39 | 302,68 | -0,76% | +61,28% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 92,93 | 93,06 | -0,14% | +59,18% | 301,42 | 305,39 | -1,30% | +61,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 10,90 | 10,90 | 0,00% | 0,00% | 41,98 | 42,13 | -0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 64,04 | 63,76 | +0,44% | +29,35% | 246,62 | 246,44 | +0,07% | +17,84% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 76,30 | 75,77 | +0,70% | +16,29% | 247,48 | 248,65 | -0,47% | +17,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 61,95 | 61,68 | +0,44% | +28,69% | 238,58 | 238,41 | +0,07% | +17,24% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 15,84 | 15,83 | +0,06% | +28,47% | 61,00 | 61,19 | -0,30% | +17,04% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 18,87 | 18,81 | +0,32% | +15,48% | 61,20 | 61,73 | -0,85% | +16,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 15,76 | 15,75 | +0,06% | +27,82% | 60,69 | 60,88 | -0,30% | +16,45% | |
|
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 18,78 | 18,72 | +0,32% | +14,93% | 60,91 | 61,43 | -0,85% | +16,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2005-12-13 | 425,93 | 425,43 | +0,12% | +23,07% | 1640,30 | 1644,37 | -0,25% | +12,12% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 314,47 | 314,11 | +0,11% | +19,52% | 1211,06 | 1214,10 | -0,25% | +8,89% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 150,70 | 150,70 | 0,00% | +20,24% | 580,36 | 582,49 | -0,36% | +9,55% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 21,10 | 21,12 | -0,09% | +25,67% | 81,26 | 81,63 | -0,46% | +14,49% | |
|
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 38,55 | 38,65 | -0,27% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 38,55 | 38,65 | -0,27% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 24,30 | 24,28 | +0,08% | +30,02% | 93,58 | 93,85 | -0,28% | +18,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 27,00 | 26,96 | +0,15% | +61,19% | 103,98 | 104,21 | -0,22% | +46,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 32,23 | 32,22 | +0,03% | 0,00% | 104,54 | 105,74 | -1,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 26,11 | 26,07 | +0,15% | +60,38% | 100,55 | 100,77 | -0,21% | +46,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 15,52 | 15,49 | +0,19% | +21,92% | 59,77 | 59,87 | -0,17% | +11,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 9,86 | 9,84 | +0,20% | 0,00% | 37,97 | 38,03 | -0,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 16,64 | 16,63 | +0,06% | 0,00% | 64,08 | 64,28 | -0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 19,84 | 19,85 | -0,05% | 0,00% | 64,35 | 65,14 | -1,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 16,25 | 16,24 | +0,06% | 0,00% | 62,58 | 62,77 | -0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 7,42 | 7,40 | +0,27% | +22,24% | 28,58 | 28,60 | -0,10% | +11,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 7,13 | 7,11 | +0,28% | +21,26% | 27,46 | 27,48 | -0,08% | +10,47% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 11,84 | 11,85 | -0,08% | +27,59% | 45,60 | 45,80 | -0,45% | +16,24% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 9,43 | 9,44 | -0,11% | +26,58% | 36,32 | 36,49 | -0,47% | +15,32% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 24,35 | 24,30 | +0,21% | +53,92% | 93,77 | 93,92 | -0,16% | +40,23% | |
|
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 32,29 | 32,32 | -0,09% | +20,89% | 124,35 | 124,92 | -0,46% | +10,14% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 42,33 | 42,27 | +0,14% | +29,85% | 163,02 | 163,38 | -0,22% | +18,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 165,92 | 166,29 | -0,22% | +54,40% | 638,97 | 642,74 | -0,59% | +40,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 185,26 | 185,14 | +0,06% | +25,17% | 713,46 | 715,60 | -0,30% | +14,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 274,66 | 273,56 | +0,40% | +68,29% | 1057,74 | 1057,36 | +0,04% | +53,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 137,24 | 137,59 | -0,25% | 0,00% | 528,52 | 531,81 | -0,62% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 108,19 | 108,11 | +0,07% | 0,00% | 416,65 | 417,87 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 25,42 | 25,42 | 0,00% | +11,20% | 82,45 | 83,42 | -1,16% | +12,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 21,80 | 21,77 | +0,14% | +24,29% | 83,95 | 84,15 | -0,23% | +13,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 21,43 | 21,40 | +0,14% | +23,87% | 82,53 | 82,72 | -0,23% | +12,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 21,30 | 21,27 | +0,14% | +23,77% | 82,03 | 82,21 | -0,22% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 38,55 | 38,53 | +0,05% | +24,39% | 148,46 | 148,93 | -0,31% | +13,33% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 38,64 | 38,62 | +0,05% | +24,32% | 148,81 | 149,27 | -0,31% | +13,27% | |
|
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 38,19 | 38,17 | +0,05% | +24,11% | 147,07 | 147,53 | -0,31% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 13,38 | 13,37 | +0,07% | 0,00% | 51,53 | 51,68 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | 0,00% | 50,10 | 50,25 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 13,00 | 12,99 | +0,08% | 0,00% | 50,06 | 50,21 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 29,70 | 29,76 | -0,20% | +15,93% | 114,38 | 115,03 | -0,57% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 28,19 | 28,25 | -0,21% | +15,68% | 108,56 | 109,19 | -0,58% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 28,94 | 29,00 | -0,21% | +15,21% | 111,45 | 112,09 | -0,57% | +4,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)