Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 28,89 | 28,79 | +0,35% | +83,31% | 111,26 | 111,28 | -0,02% | +67,01% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 24,26 | 24,11 | +0,62% | +67,43% | 93,43 | 93,19 | +0,26% | +52,53% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 14,79 | 14,75 | +0,27% | +72,58% | 56,96 | 57,01 | -0,09% | +57,23% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 26,40 | 26,34 | +0,23% | +70,65% | 101,67 | 101,81 | -0,14% | +55,47% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 9,66 | 9,66 | 0,00% | +28,63% | 37,20 | 37,34 | -0,36% | +17,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +27,70% | 44,56 | 44,72 | -0,36% | +16,34% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 179,58 | 179,59 | -0,01% | +37,75% | 582,47 | 589,36 | -1,17% | +39,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 7,88 | 7,86 | +0,25% | +38,49% | 25,56 | 25,79 | -0,91% | +40,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 7,74 | 7,72 | +0,26% | +37,48% | 25,10 | 25,33 | -0,91% | +39,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 7,70 | 7,68 | +0,26% | +37,99% | 24,98 | 25,20 | -0,91% | +39,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 18,57 | 18,59 | -0,11% | +80,12% | 71,51 | 71,85 | -0,47% | +64,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 18,53 | 18,56 | -0,16% | +80,08% | 71,36 | 71,74 | -0,53% | +64,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 18,45 | 18,47 | -0,11% | +79,65% | 71,05 | 71,39 | -0,47% | +63,67% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 27,17 | 27,10 | +0,26% | +69,07% | 88,13 | 88,93 | -0,91% | +71,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)