Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 21,15 | 21,16 | -0,05% | +0,52% | 68,60 | 69,44 | -1,21% | +1,84% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 20,67 | 20,68 | -0,05% | +0,05% | 67,04 | 67,87 | -1,21% | +1,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 143,05 | 143,05 | 0,00% | +2,27% | 463,98 | 469,45 | -1,16% | +3,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 141,49 | 141,48 | +0,01% | +2,02% | 458,92 | 464,30 | -1,16% | +3,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | +0,86% | 34,22 | 34,62 | -1,16% | +2,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 8,66 | 8,68 | -0,23% | +9,76% | 33,35 | 33,55 | -0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-13 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +0,49% | 33,47 | 33,87 | -1,16% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 108,33 | 108,32 | +0,01% | +1,62% | 417,19 | 418,68 | -0,36% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 106,11 | 106,11 | 0,00% | +1,11% | 408,64 | 410,14 | -0,36% | -7,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,21% | 22,49 | 22,57 | -0,37% | -7,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,79 | 17,86 | -0,36% | -15,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-13 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +0,70% | 22,18 | 22,30 | -0,54% | -8,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)