Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 10,37 10,37 0,00% +12,47% 39,64 39,94 -0,75% +2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 10,03 10,03 0,00% 0,00% 38,34 38,63 -0,75% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 25,91 26,04 -0,50% +22,74% 99,04 100,28 -1,24% +11,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-14 24,45 24,44 +0,04% 0,00% 93,46 94,12 -0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-14 17,86 17,80 +0,34% 0,00% 101,24 101,86 -0,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-14 31,15 31,02 +0,42% +10,74% 99,87 100,61 -0,74% +12,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 25,44 25,57 -0,51% +22,07% 97,24 98,47 -1,25% +11,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-14 25,01 25,00 +0,04% 0,00% 95,60 96,28 -0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-14 30,59 30,47 +0,39% +10,15% 98,07 98,83 -0,77% +11,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-14 179,83 180,27 -0,24% +14,64% 687,36 694,24 -0,99% +4,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-14 145,01 145,36 -0,24% +11,43% 554,27 559,80 -0,99% +1,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-14 175,15 175,76 -0,35% +19,32% 669,48 676,87 -1,09% +8,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-14 145,02 145,52 -0,34% +16,23% 554,31 560,41 -1,09% +5,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-14 12,00 12,03 -0,25% 0,00% 45,87 46,33 -1,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-14 14,39 14,36 +0,21% 0,00% 46,13 46,58 -0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 15,76 15,77 -0,06% +15,63% 60,24 60,73 -0,81% +5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-14 18,91 18,83 +0,42% +4,30% 60,63 61,08 -0,74% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 11,69 11,70 -0,09% 0,00% 44,68 45,06 -0,83% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 10,76 10,75 +0,09% 0,00% 41,13 41,40 -0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-14 10,27 10,21 +0,59% 0,00% 32,93 33,12 -0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-14 10,23 10,17 +0,59% 0,00% 32,80 32,99 -0,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-14 13,54 13,51 +0,22% +2,11% 43,41 43,82 -0,94% +3,62% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 114,23 114,37 -0,12% 0,00% 436,62 440,45 -0,87% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-14 100,18 100,24 -0,06% 0,00% 321,18 325,13 -1,22% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 38,53 38,78 -0,65% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 726,53 724,02 +0,35% +15,60% 2777,02 2788,27 -0,40% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 14,21 14,21 0,00% +2,01% 54,31 54,72 -0,75% -7,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 13,11 13,12 -0,08% +0,69% 50,11 50,53 -0,82% -8,38% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 14,16 14,16 0,00% +1,87% 54,12 54,53 -0,75% -7,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-14 13,72 13,72 0,00% 0,00% 52,44 52,84 -0,75% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)