Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 13,72 | 13,80 | -0,58% | +26,92% | 52,44 | 53,15 | -1,32% | +15,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 12,09 | 12,11 | -0,17% | 0,00% | 46,21 | 46,64 | -0,91% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 11,34 | 11,30 | +0,35% | 0,00% | 43,34 | 43,52 | -0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 11,52 | 11,54 | -0,17% | 0,00% | 44,03 | 44,44 | -0,92% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 13,85 | 13,80 | +0,36% | +1,17% | 44,40 | 44,76 | -0,80% | +2,66% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 14,53 | 14,48 | +0,35% | +1,89% | 46,58 | 46,97 | -0,81% | +3,40% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 12,09 | 11,97 | +1,00% | +10,51% | 38,76 | 38,82 | -0,17% | +12,15% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 32,84 | 32,97 | -0,39% | +10,76% | 125,52 | 126,97 | -1,14% | +0,78% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 32,40 | 32,53 | -0,40% | +9,94% | 123,84 | 125,28 | -1,14% | +0,03% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 38,95 | 38,80 | +0,39% | -0,79% | 124,87 | 125,85 | -0,77% | +0,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 97,82 | 97,26 | +0,58% | +17,69% | 373,90 | 374,56 | -0,18% | +7,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)