Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 21,17 | 21,15 | +0,09% | +0,62% | 67,87 | 68,60 | -1,06% | +2,11% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 20,69 | 20,67 | +0,10% | +0,10% | 66,33 | 67,04 | -1,06% | +1,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 143,08 | 143,05 | +0,02% | +2,29% | 458,71 | 463,98 | -1,14% | +3,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 141,51 | 141,49 | +0,01% | +2,03% | 453,68 | 458,92 | -1,14% | +3,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | +0,86% | 33,82 | 34,22 | -1,16% | +2,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 8,58 | 8,66 | -0,92% | +9,30% | 32,80 | 33,35 | -1,66% | -0,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-14 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +0,49% | 33,09 | 33,47 | -1,16% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 108,34 | 108,33 | +0,01% | +1,62% | 414,11 | 417,19 | -0,74% | -7,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 106,11 | 106,11 | 0,00% | +1,11% | 405,58 | 408,64 | -0,75% | -8,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,21% | 22,32 | 22,49 | -0,75% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,23% | 17,66 | 17,79 | -0,75% | -15,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-14 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +0,87% | 22,05 | 22,18 | -0,58% | -8,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)