Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 13,82 | 13,72 | +0,73% | +28,44% | 52,96 | 52,44 | +0,99% | +17,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 12,11 | 12,09 | +0,17% | 0,00% | 46,41 | 46,21 | +0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 11,33 | 11,34 | -0,09% | 0,00% | 43,42 | 43,34 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 11,54 | 11,52 | +0,17% | 0,00% | 44,22 | 44,03 | +0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 13,83 | 13,85 | -0,14% | +0,66% | 44,07 | 44,40 | -0,75% | +1,92% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 14,52 | 14,53 | -0,07% | +1,40% | 46,27 | 46,58 | -0,68% | +2,67% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 12,09 | 12,09 | 0,00% | +10,01% | 38,52 | 38,76 | -0,61% | +11,39% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 32,82 | 32,84 | -0,06% | +11,03% | 125,77 | 125,52 | +0,20% | +1,54% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 32,38 | 32,40 | -0,06% | +10,21% | 124,08 | 123,84 | +0,19% | +0,79% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 38,86 | 38,95 | -0,23% | -1,20% | 123,83 | 124,87 | -0,84% | +0,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 97,30 | 97,82 | -0,53% | +16,03% | 372,86 | 373,90 | -0,28% | +6,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)