Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 25,94 25,91 +0,12% +22,88% 99,40 99,04 +0,37% +12,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-15 24,47 24,45 +0,08% 0,00% 93,77 93,46 +0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-15 17,86 17,86 0,00% 0,00% 100,83 101,24 -0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-15 31,16 31,15 +0,03% +10,42% 99,29 99,87 -0,58% +11,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 25,48 25,44 +0,16% +22,32% 97,64 97,24 +0,41% +11,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-15 25,03 25,01 +0,08% 0,00% 95,92 95,60 +0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-15 30,61 30,59 +0,07% +9,91% 97,54 98,07 -0,54% +11,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-15 180,06 179,83 +0,13% +14,80% 690,01 687,36 +0,38% +4,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-15 145,19 145,01 +0,12% +11,58% 556,38 554,27 +0,38% +2,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-15 12,00 12,00 0,00% 0,00% 45,99 45,87 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-15 14,36 14,39 -0,21% 0,00% 45,76 46,13 -0,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 15,72 15,76 -0,25% +15,42% 60,24 60,24 0,00% +5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-15 18,82 18,91 -0,48% +3,12% 59,97 60,63 -1,08% +4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 11,66 11,69 -0,26% 0,00% 44,68 44,68 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 10,73 10,76 -0,28% 0,00% 41,12 41,13 -0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-15 10,22 10,27 -0,49% 0,00% 32,57 32,93 -1,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-15 10,18 10,23 -0,49% 0,00% 32,44 32,80 -1,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-15 13,52 13,54 -0,15% +1,35% 43,08 43,41 -0,75% +2,62% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 114,32 114,23 +0,08% 0,00% 438,09 436,62 +0,34% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-15 100,15 100,18 -0,03% 0,00% 319,13 321,18 -0,64% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 10,10 10,08 +0,20% 0,00% 38,70 38,53 +0,46% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-15 724,59 726,53 -0,27% +14,95% 2776,70 2777,02 -0,01% +5,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)