Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 19,10 | 19,06 | +0,21% | +2,69% | 60,86 | 61,11 | -0,40% | +3,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 18,53 | 18,49 | +0,22% | 0,00% | 59,05 | 59,28 | -0,39% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 12,78 | 12,74 | +0,31% | +0,95% | 40,72 | 40,84 | -0,30% | +2,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 12,51 | 12,47 | +0,32% | +0,48% | 39,86 | 39,98 | -0,29% | +1,74% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 48,59 | 48,28 | +0,64% | -4,41% | 154,83 | 154,79 | +0,03% | -3,21% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 48,21 | 47,91 | +0,63% | -4,87% | 153,62 | 153,60 | +0,01% | -3,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 420,36 | 420,53 | -0,04% | +10,55% | 1610,86 | 1607,39 | +0,22% | +1,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2005-12-15 | 184,03 | 183,11 | +0,50% | +19,59% | 586,41 | 587,05 | -0,11% | +21,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | 0,00% | 41,46 | 41,36 | +0,26% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 10,66 | 10,65 | +0,09% | 0,00% | 40,85 | 40,71 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 11,79 | 11,80 | -0,08% | +9,47% | 45,18 | 45,10 | +0,17% | +0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 10,86 | 10,90 | -0,37% | 0,00% | 34,61 | 34,95 | -0,97% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 14,71 | 14,76 | -0,34% | -2,97% | 46,87 | 47,32 | -0,95% | -1,75% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 10,20 | 10,19 | +0,10% | +0,89% | 32,50 | 32,67 | -0,51% | +2,16% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 11,62 | 11,61 | +0,09% | +0,69% | 37,03 | 37,22 | -0,52% | +1,96% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 1573,54 | 1574,57 | -0,07% | +12,91% | 6029,96 | 6018,48 | +0,19% | +3,26% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 466,18 | 466,49 | -0,07% | +7,43% | 1786,45 | 1783,06 | +0,19% | -1,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2005-12-15 | 647,63 | 645,93 | +0,26% | +6,47% | 2481,78 | 2468,94 | +0,52% | -2,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 752,64 | 752,43 | +0,03% | +7,94% | 2884,19 | 2876,01 | +0,28% | -1,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 552,55 | 552,71 | -0,03% | +6,81% | 2117,43 | 2112,62 | +0,23% | -2,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2005-12-15 | 312,62 | 311,87 | +0,24% | +3,26% | 1197,99 | 1192,06 | +0,50% | -5,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 744,97 | 746,08 | -0,15% | +2,62% | 2854,80 | 2851,74 | +0,11% | -6,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 638,09 | 639,05 | -0,15% | +0,99% | 2445,22 | 2442,64 | +0,11% | -7,64% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 11,21 | 11,14 | +0,63% | +4,77% | 42,96 | 42,58 | +0,89% | -4,19% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 132,07 | 131,96 | +0,08% | +1,78% | 506,11 | 504,39 | +0,34% | -6,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 67,50 | 67,43 | +0,10% | +7,42% | 258,67 | 257,74 | +0,36% | -1,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 7,89 | 7,86 | +0,38% | -2,71% | 25,14 | 25,20 | -0,23% | -1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 7,78 | 7,75 | +0,39% | -3,23% | 24,79 | 24,85 | -0,22% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2005-12-15 | 6,73 | 6,71 | +0,30% | -5,48% | 21,45 | 21,51 | -0,31% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 100,62 | 100,60 | +0,02% | 0,00% | 385,59 | 384,52 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 100,58 | 100,56 | +0,02% | 0,00% | 385,43 | 384,37 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 21,99 | 21,96 | +0,14% | +2,04% | 84,27 | 83,94 | +0,39% | -6,68% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2005-12-15 | 21,78 | 21,75 | +0,14% | +3,13% | 69,40 | 69,73 | -0,47% | +4,42% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 21,78 | 21,75 | +0,14% | +1,63% | 83,46 | 83,14 | +0,39% | -7,05% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 104,24 | 104,05 | +0,18% | +2,62% | 399,46 | 397,71 | +0,44% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 105,96 | 105,75 | +0,20% | +4,00% | 337,64 | 339,03 | -0,41% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 105,97 | 105,76 | +0,20% | 0,00% | 337,67 | 339,07 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 103,71 | 103,53 | +0,17% | +2,19% | 397,43 | 395,72 | +0,43% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 105,39 | 105,19 | +0,19% | +3,58% | 335,82 | 337,24 | -0,42% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 13,96 | 13,93 | +0,22% | +1,53% | 44,48 | 44,66 | -0,39% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 11,09 | 11,07 | +0,18% | -1,42% | 35,34 | 35,49 | -0,43% | -0,19% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 13,66 | 13,63 | +0,22% | +1,04% | 43,53 | 43,70 | -0,39% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 105,32 | 105,34 | -0,02% | +2,82% | 335,60 | 337,72 | -0,63% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 104,01 | 104,02 | -0,01% | +2,32% | 331,43 | 333,49 | -0,62% | +3,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)