Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 21,27 | 21,17 | +0,47% | +0,95% | 67,78 | 67,87 | -0,14% | +2,22% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 20,79 | 20,69 | +0,48% | +0,48% | 66,25 | 66,33 | -0,13% | +1,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 143,10 | 143,08 | +0,01% | +2,30% | 455,99 | 458,71 | -0,59% | +3,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 141,53 | 141,51 | +0,01% | +2,05% | 450,99 | 453,68 | -0,59% | +3,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 10,56 | 10,55 | +0,09% | +1,05% | 33,65 | 33,82 | -0,51% | +2,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 8,60 | 8,58 | +0,23% | +9,97% | 32,96 | 32,80 | +0,49% | +0,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +0,58% | 32,92 | 33,09 | -0,51% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 108,34 | 108,34 | 0,00% | +1,62% | 415,17 | 414,11 | +0,26% | -7,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 106,12 | 106,11 | +0,01% | +1,11% | 406,66 | 405,58 | +0,27% | -7,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,21% | 22,38 | 22,32 | +0,26% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,41% | 17,70 | 17,66 | +0,26% | -15,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +0,87% | 22,11 | 22,05 | +0,26% | -7,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)