Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 11,50 | 11,49 | +0,09% | -7,41% | 36,64 | 36,84 | -0,52% | -6,25% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 9,57 | 9,56 | +0,10% | +3,01% | 36,67 | 36,54 | +0,36% | -5,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 16,30 | 16,31 | -0,06% | +0,18% | 51,94 | 52,29 | -0,67% | +1,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 16,03 | 16,03 | 0,00% | -0,31% | 51,08 | 51,39 | -0,61% | +0,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | +1,80% | 32,41 | 32,60 | -0,61% | +3,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 11,26 | 11,27 | -0,09% | +1,17% | 35,88 | 36,13 | -0,70% | +2,44% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 69,34 | 69,26 | +0,12% | +1,49% | 265,72 | 264,73 | +0,37% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 22,45 | 22,45 | 0,00% | +2,70% | 86,03 | 85,81 | +0,26% | -6,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 22,72 | 22,72 | 0,00% | +3,93% | 72,40 | 72,84 | -0,61% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 21,80 | 21,80 | 0,00% | -0,27% | 69,47 | 69,89 | -0,61% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-15 | 102,91 | 102,93 | -0,02% | +2,23% | 394,36 | 393,43 | +0,24% | -6,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-15 | 22,63 | 22,63 | 0,00% | +3,52% | 72,11 | 72,55 | -0,61% | +4,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)