Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 10,39 10,38 +0,10% +12,45% 39,96 39,78 +0,45% +3,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 10,05 10,04 +0,10% 0,00% 38,65 38,47 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 25,97 25,94 +0,12% +22,91% 99,87 99,40 +0,47% +13,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 24,46 24,47 -0,04% 0,00% 94,06 93,77 +0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-16 17,85 17,86 -0,06% 0,00% 101,16 100,83 +0,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 31,13 31,16 -0,10% +10,00% 99,49 99,29 +0,20% +12,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 25,51 25,48 +0,12% +22,23% 98,10 97,64 +0,47% +12,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 25,02 25,03 -0,04% 0,00% 96,22 95,92 +0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 30,58 30,61 -0,10% +9,45% 97,73 97,54 +0,20% +11,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 180,41 180,06 +0,19% +14,63% 693,78 690,01 +0,55% +5,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 145,47 145,19 +0,19% +11,41% 559,42 556,38 +0,55% +2,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-16 175,71 175,28 +0,25% +19,30% 675,71 671,69 +0,60% +10,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-16 145,48 145,12 +0,25% +16,21% 559,46 556,11 +0,60% +7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 11,93 12,00 -0,58% 0,00% 45,88 45,99 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-16 14,32 14,36 -0,28% 0,00% 45,77 45,76 +0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 15,74 15,72 +0,13% +14,89% 60,53 60,24 +0,48% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-16 18,91 18,82 +0,48% +4,19% 60,44 59,97 +0,78% +6,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 11,68 11,66 +0,17% 0,00% 44,92 44,68 +0,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 10,74 10,73 +0,09% 0,00% 41,30 41,12 +0,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-16 10,26 10,22 +0,39% 0,00% 32,79 32,57 +0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-16 10,22 10,18 +0,39% 0,00% 32,66 32,44 +0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-16 13,52 13,52 0,00% +1,20% 43,21 43,08 +0,30% +3,45% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 114,22 114,32 -0,09% 0,00% 439,24 438,09 +0,26% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-16 100,17 100,15 +0,02% 0,00% 320,14 319,13 +0,32% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 10,11 10,10 +0,10% 0,00% 38,88 38,70 +0,45% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 726,31 724,59 +0,24% +15,27% 2793,10 2776,70 +0,59% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 14,18 14,21 -0,21% +1,58% 54,53 54,45 +0,14% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 13,09 13,11 -0,15% +0,31% 50,34 50,24 +0,20% -7,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 14,12 14,16 -0,28% +1,36% 54,30 54,26 +0,07% -6,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 13,69 13,72 -0,22% 0,00% 52,65 52,58 +0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)