Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 13,72 | 13,82 | -0,72% | +25,87% | 52,76 | 52,96 | -0,37% | +16,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 12,02 | 12,11 | -0,74% | 0,00% | 46,22 | 46,41 | -0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 11,27 | 11,33 | -0,53% | 0,00% | 43,34 | 43,42 | -0,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 11,45 | 11,54 | -0,78% | 0,00% | 44,03 | 44,22 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 13,78 | 13,83 | -0,36% | +0,29% | 44,04 | 44,07 | -0,06% | +2,52% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 14,46 | 14,52 | -0,41% | +1,05% | 46,21 | 46,27 | -0,12% | +3,29% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | +10,00% | 38,67 | 38,52 | +0,38% | +12,45% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 32,84 | 32,82 | +0,06% | +11,55% | 126,29 | 125,77 | +0,41% | +2,99% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 32,40 | 32,38 | +0,06% | +10,69% | 124,60 | 124,08 | +0,41% | +2,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-16 | 38,83 | 38,86 | -0,08% | -1,02% | 124,10 | 123,83 | +0,22% | +1,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-16 | 97,93 | 97,30 | +0,65% | +17,83% | 376,60 | 372,86 | +1,00% | +8,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)