Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 19,11 19,10 +0,05% +2,80% 61,08 60,86 +0,35% +5,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 18,54 18,53 +0,05% 0,00% 59,25 59,05 +0,35% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 12,78 12,78 0,00% +0,87% 40,84 40,72 +0,30% +3,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 12,51 12,51 0,00% +0,40% 39,98 39,86 +0,30% +2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 48,50 48,59 -0,19% -4,66% 155,01 154,83 +0,11% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 48,13 48,21 -0,17% -5,13% 153,82 153,62 +0,13% -3,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-16 418,14 420,36 -0,53% +9,41% 1608,00 1610,86 -0,18% +1,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2005-12-16 182,94 184,03 -0,59% +17,96% 584,68 586,41 -0,30% +20,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 10,83 10,82 +0,09% 0,00% 41,65 41,46 +0,44% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 10,66 10,66 0,00% 0,00% 40,99 40,85 +0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 11,74 11,79 -0,42% +8,50% 45,15 45,18 -0,07% +0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) USD 2005-12-16 10,86 10,86 0,00% 0,00% 34,71 34,61 +0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-16 14,71 14,71 0,00% -2,26% 47,01 46,87 +0,30% -0,09% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-16 10,21 10,20 +0,10% +0,99% 32,63 32,50 +0,40% +3,23% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2005-12-16 11,64 11,62 +0,17% +0,87% 37,20 37,03 +0,47% +3,11% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 1568,53 1573,54 -0,32% +12,43% 6031,94 6029,96 +0,03% +3,80% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 464,70 466,18 -0,32% +6,98% 1787,05 1786,45 +0,03% -1,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2005-12-16 647,29 647,63 -0,05% +6,21% 2489,22 2481,78 +0,30% -1,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 750,54 752,64 -0,28% +7,70% 2886,28 2884,19 +0,07% -0,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 552,21 552,55 -0,06% +6,70% 2123,58 2117,43 +0,29% -1,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2005-12-16 312,64 312,62 +0,01% +2,99% 1202,29 1197,99 +0,36% -4,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 746,45 744,97 +0,20% +3,08% 2870,55 2854,80 +0,55% -4,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 639,35 638,09 +0,20% +1,44% 2458,68 2445,22 +0,55% -6,34% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 11,22 11,21 +0,09% +4,66% 43,15 42,96 +0,44% -3,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 132,04 132,07 -0,02% +1,70% 507,77 506,11 +0,33% -6,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 67,61 67,50 +0,16% +7,33% 260,00 258,67 +0,52% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-16 7,89 7,89 0,00% -2,83% 25,22 25,14 +0,30% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 7,78 7,78 0,00% -3,23% 24,86 24,79 +0,30% -1,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2005-12-16 6,73 6,73 0,00% -5,48% 21,51 21,45 +0,30% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 100,72 100,62 +0,10% 0,00% 387,33 385,59 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 100,67 100,58 +0,09% 0,00% 387,14 385,43 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 22,04 21,99 +0,23% +2,27% 84,76 84,27 +0,58% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2005-12-16 21,83 21,78 +0,23% +3,36% 69,77 69,40 +0,53% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-16 21,82 21,78 +0,18% +1,82% 83,91 83,46 +0,54% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 104,46 104,24 +0,21% +2,78% 401,71 399,46 +0,56% -5,10% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-16 106,20 105,96 +0,23% +4,19% 339,42 337,64 +0,53% +6,51% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-16 106,21 105,97 +0,23% 0,00% 339,45 337,67 +0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-16 103,94 103,71 +0,22% +2,36% 399,71 397,43 +0,57% -5,49% kup on-line
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 105,63 105,39 +0,23% +3,75% 337,59 335,82 +0,53% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2005-12-16 13,97 13,96 +0,07% +1,60% 44,65 44,48 +0,37% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2005-12-16 11,10 11,09 +0,09% -1,33% 35,48 35,34 +0,39% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 13,67 13,66 +0,07% +1,03% 43,69 43,53 +0,37% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2005-12-16 105,34 105,32 +0,02% +2,84% 336,67 335,60 +0,32% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-16 104,02 104,01 +0,01% +2,32% 332,45 331,43 +0,31% +4,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)